| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 802.00 | 16 844.00 | 2 959.00 | 19 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 466 781.00 | 384 695.00 | 82 085.00 | 466 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 31 166.00 | 11 395.00 | 42 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 334.00 | 442 691.00 | 244 642.00 | 687 334.00 |
BT Marchandises | 478 812.00 | | 478 812.00 | 478 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 655.00 | 40 846.00 | 292 808.00 | 333 655.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 326.00 | 40 846.00 | 882 480.00 | 923 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 660.00 | 483 538.00 | 1 127 122.00 | 1 610 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
DH Report à nouveau | -71 285.00 | -50 354.00 | | -71 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | -20 931.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 73 666.00 | 66 075.00 | | 73 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 658.00 | 74 926.00 | | 61 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 000.00 | 669 000.00 | | 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 949.00 | 236 921.00 | | 187 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 127.00 | 78 353.00 | | 46 127.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 168.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 456.00 | 1 059 369.00 | | 1 053 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 122.00 | 1 125 444.00 | | 1 127 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 718.00 | | 2 464 718.00 | 2 464 718.00 |
FG Production vendue services | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 027.00 | | 2 517 027.00 | 2 517 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 863.00 | 313.00 | | 73 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 6 011.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 341.00 | 6 011.00 | | 12 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 522.00 | -5 698.00 | | 61 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 873.00 | 2 077 930.00 | | 2 605 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 283.00 | 2 098 861.00 | | 2 598 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | -20 931.00 | | 7 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 621.00 | | 81 713.00 | 616 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 74 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 687 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | 2 826.00 | 32 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 400.00 | | 4 224.00 | 573 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 74 663.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 442.00 | 24 249.00 | 442 691.00 | 418 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 727.00 | 1 117.00 | 16 844.00 | 15 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 716.00 | 23 132.00 | 425 848.00 | 402 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 37 649.00 | 16 934.00 | 13 737.00 | 37 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 649.00 | 16 934.00 | 13 737.00 | 37 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 649.00 | 16 934.00 | 13 737.00 | 37 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 934.00 | 13 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 5.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 655.00 | 333 655.00 | | 333 655.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 229.00 | 380 229.00 | | 380 229.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 456.00 | 1 053 456.00 | | 1 053 456.00 |