| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 802.00 | 17 540.00 | 2 264.00 | 19 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
AP Constructions | 466 781.00 | 399 020.00 | 67 761.00 | 466 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 36 255.00 | 6 306.00 | 42 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 534.00 | 462 803.00 | 223 732.00 | 686 534.00 |
BT Marchandises | 465 511.00 | | 465 511.00 | 465 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 728.00 | 33 602.00 | 291 127.00 | 324 728.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 959.00 | 33 602.00 | 816 358.00 | 849 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 493.00 | 496 403.00 | 1 040 090.00 | 1 536 493.00 |
CU Autres participations | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
DH Report à nouveau | -63 694.00 | -71 285.00 | | -63 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 241.00 | 7 591.00 | | -46 241.00 |
DL TOTAL (I) | 27 425.00 | 73 666.00 | | 27 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 080.00 | 61 658.00 | | 56 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 000.00 | 757 000.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 187 949.00 | | 145 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | 46 127.00 | | 47 936.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 722.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 874.00 | 1 053 456.00 | | 1 010 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 090.00 | 1 127 122.00 | | 1 040 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 812.00 | | 1 924 812.00 | 1 924 812.00 |
FG Production vendue services | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 641.00 | 1.00 | 1 941 641.00 | 1 941 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 73 864.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 1 341.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 12 341.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 61 522.00 | | -2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 487.00 | 2 605 873.00 | | 1 962 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 728.00 | 2 598 283.00 | | 2 008 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 241.00 | 7 591.00 | | -46 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 334.00 | | | 687 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 73 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 686 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 691.00 | 20 110.00 | | 442 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | 696.00 | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 848.00 | 19 414.00 | | 425 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 846.00 | 13 012.00 | 20 257.00 | 40 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 846.00 | 13 012.00 | 20 257.00 | 40 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 846.00 | 14 803.00 | 20 257.00 | 40 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 803.00 | 20 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 324 728.00 | 324 728.00 | | 324 728.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 080.00 | 5 774.00 | 25 203.00 | 56 080.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 142.00 | 367 142.00 | | 367 142.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 874.00 | 960 568.00 | 25 203.00 | 1 010 874.00 |