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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 98 507.00 | 47 992.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | 98 507.00 | 62 592.00 | 161 100.00 |
BT Marchandises | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 889.00 | 37 500.00 | 460 389.00 | 497 889.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 568.00 | 37 500.00 | 832 068.00 | 869 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668.00 | 136 007.00 | 894 661.00 | 1 030 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 970.00 | 353 885.00 | | 390 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | 57 085.00 | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 668 902.00 | 630 970.00 | | 668 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 75 728.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | 6 350.00 | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 656.00 | 87 022.00 | | 95 656.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 65 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 759.00 | 234 100.00 | | 225 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661.00 | 865 070.00 | | 894 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759.00 | 234 100.00 | | 225 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 489.00 | | 2 504 489.00 | 2 504 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 489.00 | | 2 504 489.00 | 2 504 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 720.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 720.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -720.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 15 865.00 | | 17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523.00 | 2 417 238.00 | | 2 507 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591.00 | 2 360 153.00 | | 2 449 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 932.00 | 57 085.00 | | 57 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 518.00 | 32 941.00 | | 15 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 908.00 | | 1 192.00 | 159 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 308.00 | | 1 192.00 | 145 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202.00 | 11 305.00 | | 87 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202.00 | 11 305.00 | | 87 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 17 500.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 17 500.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 17 500.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 497 889.00 | | | 497 889.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608.00 | 513 608.00 | | 513 608.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759.00 | 225 759.00 | | 225 759.00 |