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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | 146 500.00 | 14 600.00 | 161 100.00 |
BT Marchandises | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 864.00 | | 985 864.00 | 985 864.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 408.00 | | 1 334 408.00 | 1 334 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 508.00 | 146 500.00 | 1 349 008.00 | 1 495 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 562 181.00 | 499 015.00 | | 562 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 999.00 | 63 166.00 | | 161 999.00 |
DL TOTAL (I) | 944 180.00 | 782 181.00 | | 944 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 935.00 | 97 822.00 | | 149 935.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 90 000.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 828.00 | 201 822.00 | | 404 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 008.00 | 984 003.00 | | 1 349 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 828.00 | 201 822.00 | | 404 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 373.00 | 7 127.00 | | 139 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 373.00 | 7 127.00 | | 139 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 985 864.00 | 985 864.00 | | 985 864.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 252.00 | 1 009 252.00 | | 1 009 252.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 828.00 | 404 828.00 | | 404 828.00 |