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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 119 562.00 | 26 938.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | 119 562.00 | 41 538.00 | 161 100.00 |
BT Marchandises | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 177.00 | | 595 177.00 | 595 177.00 |
BZ Autres créances | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CF Disponibilités | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 712.00 | | 820 712.00 | 820 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 811.00 | 119 562.00 | 862 249.00 | 981 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 900.00 | 428 902.00 | | 445 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 37 016.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 706 648.00 | 685 917.00 | | 706 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | 79 640.00 | | 77 601.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 88 344.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 601.00 | 167 985.00 | | 155 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 249.00 | 853 902.00 | | 862 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 601.00 | 167 985.00 | | 155 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 214.00 | 10 348.00 | | 109 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 214.00 | 10 348.00 | | 109 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 595 177.00 | 595 177.00 | | 595 177.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 044.00 | 651 044.00 | | 651 044.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |