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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 129 608.00 | 16 891.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | 129 608.00 | 31 491.00 | 161 100.00 |
BT Marchandises | 229 543.00 | | 229 543.00 | 229 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 354.00 | | 549 354.00 | 549 354.00 |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 033.00 | | 905 033.00 | 905 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 133.00 | 129 608.00 | 936 524.00 | 1 066 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 648.00 | 445 900.00 | | 466 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | 40 748.00 | | 52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 739 015.00 | 706 648.00 | | 739 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 509.00 | 77 601.00 | | 93 509.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 78 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 509.00 | 155 601.00 | | 197 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 524.00 | 862 249.00 | | 936 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 509.00 | 155 601.00 | | 197 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 562.00 | 10 046.00 | | 119 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 562.00 | 10 046.00 | | 119 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 549 354.00 | 549 354.00 | | 549 354.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 631.00 | 581 631.00 | | 581 631.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 509.00 | 197 509.00 | | 197 509.00 |