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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 109 214.00 | 37 285.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | 109 214.00 | 51 885.00 | 161 100.00 |
BT Marchandises | 276 454.00 | | 276 454.00 | 276 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 616.00 | 20 000.00 | 437 616.00 | 457 616.00 |
BZ Autres créances | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 017.00 | 20 000.00 | 802 017.00 | 822 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 116.00 | 129 214.00 | 853 902.00 | 983 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 902.00 | 390 970.00 | | 428 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 016.00 | 57 932.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 685 917.00 | 668 902.00 | | 685 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 35 271.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 640.00 | 95 656.00 | | 79 640.00 |
EA Autres dettes | 88 344.00 | 75 000.00 | | 88 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 985.00 | 225 759.00 | | 167 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 902.00 | 894 661.00 | | 853 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 985.00 | 225 759.00 | | 167 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 181.00 | 2 200.00 | 2 537 381.00 | 2 535 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 181.00 | 2 200.00 | 2 537 381.00 | 2 535 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -22.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 17 448.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 156.00 | 2 507 523.00 | | 2 575 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 140.00 | 2 449 591.00 | | 2 538 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 016.00 | 57 932.00 | | 37 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 052.00 | 15 518.00 | | 31 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 507.00 | 10 707.00 | | 98 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | 10 707.00 | | 98 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | 17 500.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 17 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 17 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 457 616.00 | | | 457 616.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 850.00 | 555 850.00 | | 555 850.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |