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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 139 373.00 | 7 127.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | 139 373.00 | 21 727.00 | 161 100.00 |
BT Marchandises | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 436.00 | | 353 436.00 | 353 436.00 |
BZ Autres créances | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CF Disponibilités | 381 412.00 | | 381 412.00 | 381 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 276.00 | | 962 276.00 | 962 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 376.00 | 139 373.00 | 984 003.00 | 1 123 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 015.00 | 466 648.00 | | 499 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | 52 367.00 | | 63 166.00 |
DL TOTAL (I) | 782 181.00 | 739 015.00 | | 782 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 822.00 | 93 509.00 | | 97 822.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 822.00 | 197 509.00 | | 201 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 003.00 | 936 524.00 | | 984 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 822.00 | 197 509.00 | | 201 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 608.00 | 9 765.00 | | 129 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 608.00 | 9 765.00 | | 129 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 436.00 | 353 436.00 | | 353 436.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 031.00 | 417 031.00 | | 417 031.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |