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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 19 954.00 | 9 022.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 761.00 | 384 856.00 | 180 904.00 | 565 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 046.00 | 434 154.00 | 444 891.00 | 879 046.00 |
BT Marchandises | 215 797.00 | | 215 797.00 | 215 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 727.00 | 328 122.00 | 1 419 604.00 | 1 747 727.00 |
BZ Autres créances | 433 565.00 | | 433 565.00 | 433 565.00 |
CF Disponibilités | 880 690.00 | | 880 690.00 | 880 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 869.00 | 328 122.00 | 2 966 746.00 | 3 294 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 915.00 | 762 277.00 | 3 411 637.00 | 4 173 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 307.00 | | | 1 560 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 068.00 | | | 1 855 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 136.00 | | | 1 426 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 569.00 | | | 1 556 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 637.00 | | | 3 411 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 569.00 | | | 1 556 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 428 672.00 | 361 875.00 | 14 790 547.00 | 14 428 672.00 |
FG Production vendue services | 173 155.00 | | 173 155.00 | 173 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601 828.00 | 361 875.00 | 14 963 703.00 | 14 601 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 022 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 850 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 306.00 | |
GE Autres charges | | | 49 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039 975.00 | | | 15 039 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 800 214.00 | | | 14 800 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 879.00 | | | 538 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 846.00 | 54 309.00 | | 379 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 502.00 | 54 309.00 | | 350 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 137.00 | 1 426 137.00 | | 1 426 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 438.00 | 2 011 784.00 | 235 654.00 | 2 247 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 570.00 | 1 556 570.00 | | 1 556 570.00 |