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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 819.00 | 31 815.00 | 4 004.00 | 35 819.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 595.00 | 32 319.00 | 21 276.00 | 53 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 644.00 | 522 721.00 | 116 923.00 | 639 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 871.00 | 586 855.00 | 399 016.00 | 985 871.00 |
BT Marchandises | 218 069.00 | | 218 069.00 | 218 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 192.00 | 19 976.00 | 1 654 215.00 | 1 674 192.00 |
BZ Autres créances | 319 653.00 | | 319 653.00 | 319 653.00 |
CF Disponibilités | 1 153 948.00 | | 1 153 948.00 | 1 153 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 740.00 | 19 976.00 | 3 388 764.00 | 3 408 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 611.00 | 606 831.00 | 3 787 780.00 | 4 394 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 552.00 | 1 625 324.00 | | 498 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 922.00 | 373 228.00 | | 454 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 474.00 | 2 053 552.00 | | 1 008 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518.00 | 28 207.00 | | 12 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 516.00 | 9 050.00 | | 816 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 000.00 | 1 955 788.00 | | 1 819 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 884.00 | 155 064.00 | | 129 884.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 433.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 306.00 | 2 148 543.00 | | 2 779 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 780.00 | 4 202 096.00 | | 3 787 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 306.00 | 2 138 145.00 | | 2 779 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 001 405.00 | 421 222.00 | 17 422 627.00 | 17 001 405.00 |
FG Production vendue services | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 320.00 | 421 222.00 | 17 604 542.00 | 17 183 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 789 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 735 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 197 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 143 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 1 709.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 921.00 | 1 709.00 | | 17 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 1 025.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 589.00 | 1 025.00 | | 23 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 684.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 522.00 | 171 410.00 | | 191 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 821 918.00 | 16 937 934.00 | | 17 821 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 366 997.00 | 16 564 705.00 | | 17 366 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 922.00 | 373 228.00 | | 454 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 048.00 | | 26 636.00 | 1 033 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 268.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 125.00 | | 2 500.00 | 239 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 766.00 | | 22 286.00 | 744 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 157.00 | | 1 850.00 | 49 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 561.00 | 60 562.00 | 56 268.00 | 582 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 226.00 | 1 589.00 | | 30 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 335.00 | 58 973.00 | 56 268.00 | 552 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 034.00 | 6 462.00 | 179 519.00 | 193 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 034.00 | 6 462.00 | 179 519.00 | 193 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 034.00 | 6 462.00 | 179 519.00 | 193 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | 179 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 | | 1 819 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 924.00 | 1 646 924.00 | | 1 646 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VB T. V. A. | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VC Groupe et associés | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VI Groupe et associés | 807 516.00 | 807 516.00 | | 807 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 631.00 | 2 087 631.00 | | 2 087 631.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 306.00 | 2 779 306.00 | | 2 779 306.00 |