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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 319.00 | 30 226.00 | 3 093.00 | 33 319.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 643.00 | 26 800.00 | 17 843.00 | 44 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 123.00 | 525 535.00 | 174 588.00 | 700 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 048.00 | 582 561.00 | 450 487.00 | 1 033 048.00 |
BT Marchandises | 301 810.00 | | 301 810.00 | 301 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 326.00 | 193 034.00 | 1 641 292.00 | 1 834 326.00 |
BZ Autres créances | 403 627.00 | | 403 627.00 | 403 627.00 |
CF Disponibilités | 1 383 951.00 | | 1 383 951.00 | 1 383 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 642.00 | 193 034.00 | 3 751 609.00 | 3 944 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 690.00 | 775 595.00 | 4 202 096.00 | 4 977 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 324.00 | 1 600 068.00 | | 1 625 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 228.00 | 275 256.00 | | 373 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 552.00 | 1 930 324.00 | | 2 053 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 207.00 | 46 004.00 | | 28 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 788.00 | 1 660 173.00 | | 1 955 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 064.00 | 101 951.00 | | 155 064.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 543.00 | 1 817 177.00 | | 2 148 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 096.00 | 3 747 502.00 | | 4 202 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 145.00 | 1 817 177.00 | | 2 138 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 762 045.00 | 616.00 | 16 762 661.00 | 16 762 045.00 |
FG Production vendue services | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 907 033.00 | 616.00 | 16 907 649.00 | 16 907 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 923 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 467 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | 7 311.00 | | 10 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 16 357.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 19 690.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 527.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 3 860.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | 15 830.00 | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 410.00 | 125 010.00 | | 171 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 937 934.00 | 16 658 425.00 | | 16 937 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 564 705.00 | 16 383 170.00 | | 16 564 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 228.00 | 275 256.00 | | 373 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 229.00 | 9 715.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 463.00 | | 46 584.00 | 986 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 150.00 | | 2 975.00 | 236 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 156.00 | | 43 609.00 | 701 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 392.00 | 82 169.00 | | 500 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 627.00 | 599.00 | | 29 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 764.00 | 81 570.00 | | 470 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 808.00 | 17 237.00 | 4 012.00 | 179 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 808.00 | 17 237.00 | 4 012.00 | 179 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 808.00 | 17 237.00 | 4 012.00 | 179 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 237.00 | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 788.00 | 1 955 788.00 | | 1 955 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 699.00 | 1 605 699.00 | | 1 605 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 627.00 | 228 627.00 | | 228 627.00 |
VB T. V. A. | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
VC Groupe et associés | 210 402.00 | 210 402.00 | | 210 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209.00 | 17 811.00 | 10 398.00 | 28 209.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VP Divers | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 939.00 | 2 307 939.00 | | 2 307 939.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 543.00 | 2 138 145.00 | 10 398.00 | 2 148 543.00 |