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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 344.00 | 29 627.00 | 716.00 | 30 344.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 172.00 | 22 369.00 | 14 802.00 | 37 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 983.00 | 448 394.00 | 215 588.00 | 663 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 463.00 | 500 391.00 | 486 071.00 | 986 463.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 308.00 | 179 808.00 | 1 639 500.00 | 1 819 308.00 |
BZ Autres créances | 397 594.00 | | 397 594.00 | 397 594.00 |
CF Disponibilités | 1 017 716.00 | | 1 017 716.00 | 1 017 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 238.00 | 179 808.00 | 3 261 429.00 | 3 441 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 701.00 | 680 199.00 | 3 747 501.00 | 4 427 701.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 068.00 | 1 560 307.00 | | 1 600 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 255.00 | 239 761.00 | | 275 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 324.00 | 1 855 068.00 | | 1 930 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 003.00 | 1 500.00 | | 46 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 9 000.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 172.00 | 1 426 137.00 | | 1 660 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | 117 533.00 | | 101 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 177.00 | 1 556 570.00 | | 1 817 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 501.00 | 3 411 638.00 | | 3 747 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 968.00 | | | 1 788 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 856 017.00 | 417 093.00 | 16 273 110.00 | 15 856 017.00 |
FG Production vendue services | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 998 683.00 | 417 093.00 | 16 415 777.00 | 15 998 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 630 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 253.00 | |
GE Autres charges | | | 215 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 248 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | 8 974.00 | | 19 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 7 176.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 830.00 | 1 798.00 | | 15 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 010.00 | 94 569.00 | | 125 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 658 425.00 | 15 039 976.00 | | 16 658 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 383 169.00 | 14 800 214.00 | | 16 383 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 255.00 | 239 761.00 | | 275 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 046.00 | | | 879 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 739.00 | | | 594 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 155.00 | 66 237.00 | | 434 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 344.00 | 283.00 | | 29 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 811.00 | 65 953.00 | | 404 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 173.00 | 1 660 173.00 | | 1 660 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 309.00 | | | 1 819 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 004.00 | 17 794.00 | 28 209.00 | 46 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 675.00 | 2 236 617.00 | 49 058.00 | 2 285 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 177.00 | 1 788 968.00 | 28 209.00 | 1 817 177.00 |