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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 394.00 | 34 917.00 | 12 477.00 | 47 394.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 613.00 | 38 646.00 | 19 968.00 | 58 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 213.00 | 534 944.00 | 133 268.00 | 668 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 033.00 | 608 507.00 | 422 527.00 | 1 031 033.00 |
BT Marchandises | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 571.00 | 57 559.00 | 1 310 013.00 | 1 367 571.00 |
BZ Autres créances | 348 986.00 | | 348 986.00 | 348 986.00 |
CF Disponibilités | 2 351 445.00 | | 2 351 445.00 | 2 351 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 362.00 | 57 559.00 | 4 312 803.00 | 4 370 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 395.00 | 666 065.00 | 4 735 330.00 | 5 401 395.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 953 474.00 | | | 953 474.00 |
DH Report à nouveau | | 498 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 042.00 | 454 922.00 | | 488 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 516.00 | 1 008 474.00 | | 1 496 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 937.00 | 12 518.00 | | 647 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 028.00 | 816 516.00 | | 423 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 707.00 | 1 819 000.00 | | 1 924 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 466.00 | 129 884.00 | | 242 466.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 387.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 814.00 | 2 779 306.00 | | 3 238 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 330.00 | 3 787 780.00 | | 4 735 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 814.00 | 2 779 306.00 | | 3 238 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 422 569.00 | 1 110.00 | 18 423 679.00 | 18 422 569.00 |
FG Production vendue services | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 558 973.00 | 1 110.00 | 18 560 083.00 | 18 558 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 572 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 644 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 582.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 895 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | 4 580.00 | | 7 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 1 921.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 16 000.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 17 921.00 | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 6 045.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | 17 545.00 | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 23 589.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -5 668.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 668.00 | 191 522.00 | | 200 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 597 764.00 | 17 821 918.00 | | 18 597 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 722.00 | 17 366 997.00 | | 18 109 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 042.00 | 454 922.00 | | 488 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 335.00 | 4 229.00 | | 5 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 871.00 | | 80 700.00 | 985 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 538.00 | 1 031 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 538.00 | 726 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 625.00 | | 11 575.00 | 241 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 239.00 | | 69 125.00 | 693 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 855.00 | 51 582.00 | 29 930.00 | 586 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 815.00 | 3 102.00 | | 31 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 040.00 | 48 480.00 | 29 930.00 | 555 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 976.00 | 37 582.00 | | 19 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 976.00 | 37 582.00 | | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 976.00 | 37 582.00 | | 19 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 707.00 | 1 924 707.00 | | 1 924 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 481.00 | 1 306 481.00 | | 1 306 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VB T. V. A. | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
VC Groupe et associés | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 937.00 | 647 937.00 | | 647 937.00 |
VI Groupe et associés | 414 028.00 | 414 028.00 | | 414 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 131.00 | 1 787 131.00 | | 1 787 131.00 |
VW T.V.A. | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 814.00 | 3 238 814.00 | | 3 238 814.00 |