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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 394.00 | 39 035.00 | 8 359.00 | 47 394.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 883.00 | 44 248.00 | 16 636.00 | 60 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 998.00 | 569 941.00 | 106 057.00 | 675 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 910.00 | 653 223.00 | 387 687.00 | 1 040 910.00 |
BT Marchandises | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 767.00 | 54 070.00 | 1 513 698.00 | 1 567 767.00 |
BZ Autres créances | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
CF Disponibilités | 1 962 513.00 | | 1 962 513.00 | 1 962 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 841.00 | 54 070.00 | 4 050 771.00 | 4 104 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 751.00 | 707 293.00 | 4 438 458.00 | 5 145 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 516.00 | 953 474.00 | | 1 341 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 042.00 | 488 042.00 | | 495 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 558.00 | 1 496 516.00 | | 1 891 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 377.00 | 647 937.00 | | 449 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 423 028.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 751.00 | 1 924 707.00 | | 1 797 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 417.00 | 242 466.00 | | 296 417.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 676.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 900.00 | 3 238 814.00 | | 2 546 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 458.00 | 4 735 330.00 | | 4 438 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 475.00 | 3 238 814.00 | | 2 174 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 627 581.00 | 28 717.00 | 17 656 298.00 | 17 627 581.00 |
FG Production vendue services | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 731 086.00 | 28 717.00 | 17 759 803.00 | 17 731 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 775 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 022 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 141 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 348.00 | 7 086.00 | | 10 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 634.00 | 2 535.00 | | 7 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | 5 200.00 | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 834.00 | 7 735.00 | | 57 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 120.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 5 608.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 5 728.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 471.00 | 2 007.00 | | 56 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 502.00 | 200 668.00 | | 194 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 191.00 | 18 597 764.00 | | 17 837 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 342 149.00 | 18 109 722.00 | | 17 342 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 042.00 | 488 042.00 | | 495 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | 5 335.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 953.00 | | 10 187.00 | 1 030 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 50 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 040 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 736 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 826.00 | | 10 187.00 | 726 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 507.00 | 44 806.00 | 89.00 | 608 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 917.00 | 4 118.00 | | 34 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 590.00 | 40 688.00 | 89.00 | 573 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 559.00 | 151.00 | 3 640.00 | 57 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 559.00 | 151.00 | 3 640.00 | 57 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 559.00 | 151.00 | 3 640.00 | 57 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 751.00 | 1 797 751.00 | | 1 797 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 724.00 | 1 510 724.00 | | 1 510 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 612.00 | 74 187.00 | 372 425.00 | 446 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 239.00 | 325 239.00 | | 325 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 844.00 | 1 940 016.00 | 50 828.00 | 1 990 844.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 900.00 | 2 174 475.00 | 372 425.00 | 2 546 900.00 |