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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 10 881.00 | 3 476.00 | 14 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 841.00 | 191 209.00 | 9 632.00 | 200 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 501.00 | 152 304.00 | 78 196.00 | 230 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 107.00 | 354 394.00 | 274 712.00 | 629 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
BN En cours de production de biens | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 151.00 | 4 860.00 | 122 291.00 | 127 151.00 |
BZ Autres créances | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 971.00 | 4 860.00 | 316 111.00 | 320 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 078.00 | 359 254.00 | 590 823.00 | 950 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 154.00 | 12 616.00 | | 38 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 25 538.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 175 115.00 | 153 475.00 | | 175 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 300.00 | 134 941.00 | | 113 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 10 200.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 163.00 | 130 106.00 | | 84 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 316.00 | 118 902.00 | | 167 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 662.00 | | |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 14 240.00 | | 4 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 667.00 | 3 333.00 | | 35 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 708.00 | 413 384.00 | | 415 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 823.00 | 566 859.00 | | 590 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 737.00 | 355 507.00 | | 382 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 764.00 | 52 166.00 | | 24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 561.00 | | 20 339.00 | 620 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793.00 | 629 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 197 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 413.00 | 431 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 540.00 | | 3 135.00 | 196 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 561.00 | | 17 194.00 | 423 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 9.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451.00 | 14 458.00 | 4 514.00 | 344 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 1 039.00 | 2 380.00 | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 229.00 | 13 419.00 | 2 134.00 | 332 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 1 076.00 | 483.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 1 076.00 | 483.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 1 076.00 | 483.00 | 4 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 877.00 | 24 906.00 | 32 972.00 | 57 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VP Divers | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 270.00 | 247 801.00 | 469.00 | 248 270.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 708.00 | 382 737.00 | 32 972.00 | 415 708.00 |