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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 11 837.00 | 601.00 | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 934.00 | 181 631.00 | 7 303.00 | 188 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 983.00 | 178 693.00 | 48 290.00 | 226 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 786.00 | 372 161.00 | 239 626.00 | 611 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 901.00 | 123.00 | 32 778.00 | 32 901.00 |
BN En cours de production de biens | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 245.00 | 4 714.00 | 128 531.00 | 133 245.00 |
BZ Autres créances | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CF Disponibilités | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 472.00 | 4 837.00 | 389 635.00 | 394 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 259.00 | 376 998.00 | 629 261.00 | 1 006 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 724.00 | 59 636.00 | | 69 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | 42 088.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 045.00 | 217 045.00 | | 213 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 486.00 | 75 085.00 | | 167 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 30 797.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 087.00 | 91 584.00 | | 83 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 038.00 | 153 899.00 | | 137 038.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 2 599.00 | | 2 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 667.00 | 18 667.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 216.00 | 372 631.00 | | 416 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 261.00 | 589 676.00 | | 629 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 641.00 | 364 615.00 | | 389 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 833.00 | | 2 367.00 | 613 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 611 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 415 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 964.00 | | 2 367.00 | 417 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 100.00 | 14 947.00 | 3 887.00 | 361 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 398.00 | | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 662.00 | 14 549.00 | 3 887.00 | 349 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | 437.00 | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | | 275.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | 712.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | 712.00 | 5 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388.00 | 20 814.00 | 26 574.00 | 47 388.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 581.00 | 244 088.00 | 493.00 | 244 581.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 216.00 | 389 641.00 | 26 574.00 | 416 216.00 |