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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 7 869.00 | 2 901.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 044.00 | 169 177.00 | 34 866.00 | 204 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 842.00 | 195 789.00 | 41 053.00 | 236 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 088.00 | 372 835.00 | 262 253.00 | 635 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BN En cours de production de biens | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 304.00 | 4 714.00 | 131 590.00 | 136 304.00 |
BZ Autres créances | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CF Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 131.00 | 4 714.00 | 301 417.00 | 306 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 219.00 | 377 549.00 | 563 670.00 | 941 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 176.00 | | | 374 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 670.00 | | | 563 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 382.00 | | | 266 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 183.00 | | 37 560.00 | 616 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 655.00 | 635 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 655.00 | 440 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 209.00 | | 1 500.00 | 192 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 481.00 | | 36 060.00 | 423 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 062.00 | 16 429.00 | 18 655.00 | 375 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 1 107.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 300.00 | 15 321.00 | 18 655.00 | 368 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | 250.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 250.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | 250.00 | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 818.00 | 51 024.00 | 107 794.00 | 158 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 106.00 | 225 613.00 | 493.00 | 226 106.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 176.00 | 266 382.00 | 107 794.00 | 374 176.00 |