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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 11 438.00 | 999.00 | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 981.00 | 181 764.00 | 9 217.00 | 190 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 983.00 | 167 898.00 | 59 085.00 | 226 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 833.00 | 361 100.00 | 252 733.00 | 613 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 394.00 | 560.00 | 28 834.00 | 29 394.00 |
BN En cours de production de biens | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 640.00 | 4 989.00 | 151 651.00 | 156 640.00 |
BZ Autres créances | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 492.00 | 5 549.00 | 336 943.00 | 342 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 326.00 | 366 649.00 | 589 676.00 | 956 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 59 636.00 | 60 882.00 | | 59 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | 10 754.00 | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 217 045.00 | 186 957.00 | | 217 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 085.00 | 96 198.00 | | 75 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | 107 559.00 | | 91 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 899.00 | 160 600.00 | | 153 899.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 2 000.00 | | 2 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 667.00 | 27 667.00 | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 631.00 | 394 024.00 | | 372 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 676.00 | 580 981.00 | | 589 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 615.00 | 381 740.00 | | 364 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 445.00 | 56 485.00 | | 54 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 766.00 | | 11 859.00 | 615 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 613 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 417 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | 1 195.00 | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 940.00 | | 10 664.00 | 420 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 651.00 | 15 948.00 | 12 499.00 | 357 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 736.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | 15 212.00 | 12 499.00 | 346 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 640.00 | 12 624.00 | 8 016.00 | 20 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 096.00 | 302 603.00 | 493.00 | 303 096.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 631.00 | 364 615.00 | 8 016.00 | 372 631.00 |