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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 12 790.00 | 1 567.00 | 14 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 055.00 | 195 134.00 | 9 921.00 | 205 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 161.00 | 157 292.00 | 70 869.00 | 228 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 157.00 | 365 216.00 | 265 941.00 | 631 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 144.00 | 4 882.00 | 130 263.00 | 135 144.00 |
BZ Autres créances | 194 258.00 | | 194 258.00 | 194 258.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 109.00 | 4 882.00 | 381 227.00 | 386 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 266.00 | 370 098.00 | 647 168.00 | 1 017 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 59 794.00 | 38 154.00 | | 59 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | 21 640.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 176 204.00 | 175 115.00 | | 176 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 505.00 | 113 300.00 | | 127 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 11 050.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 438.00 | 84 163.00 | | 83 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 305.00 | 167 316.00 | | 193 305.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 4 213.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 417.00 | 35 667.00 | | 29 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 965.00 | 415 708.00 | | 470 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 168.00 | 590 823.00 | | 647 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 415.00 | 382 737.00 | | 439 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 107.00 | | 10 298.00 | 629 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 247.00 | 631 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | 433 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 342.00 | | 10 122.00 | 431 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 176.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 394.00 | 18 370.00 | 7 548.00 | 354 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 1 910.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 513.00 | 16 460.00 | 7 548.00 | 343 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 1 877.00 | 1 855.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 1 877.00 | 1 855.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 1 877.00 | 1 855.00 | 4 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 026.00 | 30 476.00 | 31 550.00 | 62 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VP Divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 625.00 | 336 980.00 | 645.00 | 337 625.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 965.00 | 439 415.00 | 31 550.00 | 470 965.00 |