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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243.00 | 10 702.00 | 540.00 | 11 243.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 061.00 | 183 471.00 | 10 590.00 | 194 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 879.00 | 163 478.00 | 63 401.00 | 226 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 766.00 | 357 651.00 | 258 116.00 | 615 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
BN En cours de production de biens | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 444.00 | 4 935.00 | 128 509.00 | 133 444.00 |
BZ Autres créances | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 800.00 | 4 935.00 | 322 865.00 | 327 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 567.00 | 362 586.00 | 580 981.00 | 943 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 882.00 | 59 794.00 | | 60 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | 1 089.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 186 957.00 | 176 204.00 | | 186 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 198.00 | 127 505.00 | | 96 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 83 438.00 | | 107 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 600.00 | 193 305.00 | | 160 600.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 667.00 | 29 417.00 | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 024.00 | 470 965.00 | | 394 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 981.00 | 647 168.00 | | 580 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 740.00 | 439 415.00 | | 381 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 485.00 | 64 770.00 | | 56 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 157.00 | | 3 184.00 | 631 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 575.00 | 615 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 420 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 216.00 | | 3 184.00 | 433 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 216.00 | 11 009.00 | 18 575.00 | 365 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | 1 026.00 | 3 114.00 | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 426.00 | 9 983.00 | 15 460.00 | 352 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | 221.00 | 168.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 882.00 | 221.00 | 168.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | 221.00 | 168.00 | 4 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 217.00 | 26 934.00 | 12 283.00 | 39 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VP Divers | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 083.00 | 274 438.00 | 645.00 | 275 083.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 024.00 | 381 740.00 | 12 283.00 | 394 024.00 |