| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 530.00 | 126.00 | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 650.00 | 251 993.00 | 39 657.00 | 291 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 906.00 | 65 519.00 | 65 387.00 | 130 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 825.00 | 329 655.00 | 105 170.00 | 434 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BN En cours de production de biens | 258 194.00 | | 258 194.00 | 258 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 481.00 | 51 503.00 | 700 978.00 | 752 481.00 |
BZ Autres créances | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 741 188.00 | | 741 188.00 | 741 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 114.00 | 51 503.00 | 2 097 611.00 | 2 149 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 939.00 | 381 158.00 | 2 202 780.00 | 2 583 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 920 266.00 | | | 920 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
DK Provisions réglementées | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 529.00 | | | 1 146 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250.00 | | | 341 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587.00 | | | 507 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 251.00 | | | 1 056 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 780.00 | | | 2 202 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 865.00 | | | 1 040 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 372.00 | | 1 517 372.00 | 1 517 372.00 |
FG Production vendue services | 648 573.00 | | 648 573.00 | 648 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 062.00 | | 2 166 062.00 | 2 166 062.00 |
FM Production stockée | | | 150 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 811.00 | | | 2 366 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 021.00 | | | 2 214 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 650.00 | | 99 310.00 | 335 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 434 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 422 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | 1 196.00 | 11 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 576.00 | | 98 115.00 | 324 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 468.00 | 30 324.00 | 136.00 | 299 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052.00 | 2 093.00 | | 10 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 416.00 | 28 231.00 | 136.00 | 289 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 125.00 | 7 312.00 | 4 564.00 | 20 125.00 |
6T Sur comptes clients | 26 530.00 | 24 973.00 | | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 530.00 | 24 973.00 | | 26 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 655.00 | 32 285.00 | 4 564.00 | 46 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 312.00 | 4 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 587.00 | 507 587.00 | | 507 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
UX Autres créances clients | 690 690.00 | | | 690 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
VB T. V. A. | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783.00 | 11 397.00 | 15 386.00 | 26 783.00 |
VI Groupe et associés | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 588.00 | 781 797.00 | 61 791.00 | 843 588.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 251.00 | 1 040 865.00 | 15 386.00 | 1 056 251.00 |