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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 998.00 | 375 685.00 | 64 313.00 | 439 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 668.00 | 100 202.00 | 70 466.00 | 170 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 532.00 | 490 753.00 | 134 779.00 | 625 532.00 |
BN En cours de production de biens | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 598.00 | | 1 400 598.00 | 1 400 598.00 |
BZ Autres créances | 181 493.00 | | 181 493.00 | 181 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 083.00 | | 1 043 083.00 | 1 043 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 261.00 | | 2 778 261.00 | 2 778 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 792.00 | 490 753.00 | 2 913 039.00 | 3 403 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 429 943.00 | | | 1 429 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 416.00 | | | 206 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | | | 5.00 |
DK Provisions réglementées | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 664.00 | | | 1 694 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 254.00 | | | 449 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 898.00 | | | 497 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 375.00 | | | 1 218 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 039.00 | | | 2 913 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 393.00 | | | 1 128 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 804.00 | | 99 770.00 | 548 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 043.00 | 625 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 043.00 | 610 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 938.00 | | 99 770.00 | 533 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 243.00 | 52 016.00 | 4 506.00 | 443 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 378.00 | 52 016.00 | 4 506.00 | 428 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 808.00 | 450.00 | 1 559.00 | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808.00 | 450.00 | 1 559.00 | 8 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 254.00 | 449 254.00 | | 449 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 898.00 | 497 898.00 | | 497 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 598.00 | 1 400 598.00 | | 1 400 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 638.00 | 44 656.00 | 81 005.00 | 134 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 608.00 | 1 586 608.00 | | 1 586 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 375.00 | 1 128 393.00 | 81 005.00 | 1 218 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |