| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 204.00 | 460.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 719.00 | 302 936.00 | 58 783.00 | 361 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 970.00 | 59 138.00 | 73 832.00 | 132 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 555.00 | 376 479.00 | 133 075.00 | 509 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BN En cours de production de biens | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 305.00 | 663.00 | 601 642.00 | 602 305.00 |
BZ Autres créances | 416 168.00 | | 416 168.00 | 416 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 747 400.00 | | 747 400.00 | 747 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 822.00 | 663.00 | 1 993 159.00 | 1 993 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 377.00 | 377 142.00 | 2 126 235.00 | 2 503 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 291 288.00 | | | 1 291 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DK Provisions réglementées | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 515.00 | | | 1 410 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 157.00 | | | 298 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 720.00 | | | 715 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 235.00 | | | 2 126 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 648.00 | | | 657 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 572.00 | | 1 940 572.00 | 1 940 572.00 |
FG Production vendue services | 259 224.00 | | 259 224.00 | 259 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 041.00 | | 2 201 041.00 | 2 201 041.00 |
FM Production stockée | | | -158 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 905.00 | | | 2 129 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 297.00 | | | 2 086 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 822.00 | | 76 734.00 | 510 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 001.00 | 509 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 001.00 | 494 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 956.00 | | 76 734.00 | 495 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 347.00 | 41 351.00 | 33 218.00 | 368 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 056.00 | 350.00 | | 14 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 291.00 | 41 001.00 | 33 218.00 | 354 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 885.00 | 960.00 | 5 611.00 | 26 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 548.00 | 960.00 | 5 611.00 | 27 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | 5 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 157.00 | 298 157.00 | | 298 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 599 007.00 | 599 007.00 | | 599 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 925.00 | 21 853.00 | 57 740.00 | 79 925.00 |
VI Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 897.00 | 1 021 897.00 | | 1 021 897.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 720.00 | 657 648.00 | 57 740.00 | 715 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |