| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 554.00 | 110.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 840.00 | 327 648.00 | 37 191.00 | 364 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 970.00 | 74 965.00 | 58 005.00 | 132 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 676.00 | 417 369.00 | 95 306.00 | 512 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 322.00 | | 639 322.00 | 639 322.00 |
BZ Autres créances | 351 981.00 | | 351 981.00 | 351 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 984 309.00 | | 984 309.00 | 984 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 527.00 | | 2 092 527.00 | 2 092 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 203.00 | 417 369.00 | 2 187 833.00 | 2 605 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 334 895.00 | | | 1 334 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DK Provisions réglementées | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 308.00 | | | 1 489 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 717.00 | | | 204 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
EA Autres dettes | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 525.00 | | | 698 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 833.00 | | | 2 187 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 380.00 | | | 647 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 917.00 | | 1 494 917.00 | 1 494 917.00 |
FG Production vendue services | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 530.00 | | 1 558 530.00 | 1 558 530.00 |
FM Production stockée | | | -111 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 710.00 | | | 1 493 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 215.00 | | | 1 408 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 554.00 | | 5 257.00 | 509 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 512 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 497 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 688.00 | | 5 257.00 | 494 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 479.00 | 41 061.00 | 171.00 | 376 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 350.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 074.00 | 40 711.00 | 171.00 | 362 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 234.00 | 830.00 | 6 606.00 | 22 234.00 |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 896.00 | 830.00 | 7 269.00 | 22 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | 6 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
UX Autres créances clients | 639 322.00 | 639 322.00 | | 639 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 703.00 | 19 558.00 | 51 145.00 | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 609.00 | 995 609.00 | | 995 609.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 525.00 | 647 380.00 | 51 145.00 | 698 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |