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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 854.00 | 810.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 762.00 | 278 557.00 | 77 205.00 | 355 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 195.00 | 75 734.00 | 64 460.00 | 140 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 822.00 | 368 347.00 | 142 475.00 | 510 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BN En cours de production de biens | 270 076.00 | | 270 076.00 | 270 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 609.00 | 663.00 | 677 946.00 | 678 609.00 |
BZ Autres créances | 415 857.00 | | 415 857.00 | 415 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 532 902.00 | | 532 902.00 | 532 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 991.00 | 663.00 | 2 014 328.00 | 2 014 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 813.00 | 369 009.00 | 2 156 803.00 | 2 525 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 233 520.00 | | | 1 233 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DK Provisions réglementées | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 486.00 | | | 1 372 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 059.00 | | | 408 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 317.00 | | | 784 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 803.00 | | | 2 156 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 303.00 | | | 744 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 621.00 | | 1 422 621.00 | 1 422 621.00 |
FG Production vendue services | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 241.00 | | 1 494 241.00 | 1 494 241.00 |
FM Production stockée | | | 212 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 175.00 | | | 1 756 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 407.00 | | | 1 698 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 784.00 | | 40 504.00 | 492 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 466.00 | 510 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 495 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 816.00 | | 1 050.00 | 13 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 968.00 | | 39 454.00 | 478 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 352.00 | 44 460.00 | 22 466.00 | 346 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | 664.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 961.00 | 43 796.00 | 22 466.00 | 332 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 395.00 | 4 144.00 | 5 654.00 | 28 395.00 |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | | 7 805.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | | 7 805.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 862.00 | 4 144.00 | 13 459.00 | 36 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 144.00 | 5 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 675 213.00 | 675 213.00 | | 675 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 324.00 | 15 310.00 | 40 014.00 | 55 324.00 |
VI Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 330.00 | 1 085 243.00 | 13 087.00 | 1 098 330.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 317.00 | 744 303.00 | 40 014.00 | 784 317.00 |