| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 12 778.00 | 424.00 | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 417.00 | 269 465.00 | 62 952.00 | 332 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 551.00 | 63 496.00 | 83 055.00 | 146 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 784.00 | 346 352.00 | 146 432.00 | 492 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BN En cours de production de biens | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 865.00 | 8 468.00 | 1 290 398.00 | 1 298 865.00 |
BZ Autres créances | 369 966.00 | | 369 966.00 | 369 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 292 148.00 | | 292 148.00 | 292 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 172.00 | 8 468.00 | 2 126 705.00 | 2 135 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 957.00 | 354 820.00 | 2 273 136.00 | 2 627 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 073 056.00 | | | 1 073 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
DK Provisions réglementées | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 515.00 | | | 1 312 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 144.00 | | | 500 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 622.00 | | | 960 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 136.00 | | | 2 273 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FD Production vendue biens | 2 340 836.00 | | 2 340 836.00 | 2 340 836.00 |
FG Production vendue services | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 522.00 | | 2 411 522.00 | 2 411 522.00 |
FM Production stockée | | | -200 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 516.00 | | | 2 361 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 053.00 | | | 2 201 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 825.00 | | 121 934.00 | 434 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 975.00 | 492 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 975.00 | 478 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | 1 546.00 | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 555.00 | | 120 388.00 | 422 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 655.00 | 39 109.00 | 22 412.00 | 329 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | 1 248.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 511.00 | 37 862.00 | 22 412.00 | 317 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 873.00 | 10 165.00 | 4 643.00 | 22 873.00 |
6T Sur comptes clients | 51 503.00 | | 43 035.00 | 51 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 503.00 | | 43 035.00 | 51 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 376.00 | 10 165.00 | 47 678.00 | 74 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 165.00 | 4 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 144.00 | 500 144.00 | | 500 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 704.00 | | | 1 288 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 6 810.00 | 8 819.00 | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 796.00 | 1 649 203.00 | 21 593.00 | 1 670 796.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 622.00 | 951 803.00 | 8 819.00 | 960 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |