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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 754.00 | 35 441.00 | 1 313.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 014.00 | 34 121.00 | 1 892.00 | 36 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 813.00 | 69 562.00 | 7 251.00 | 76 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 126.00 | 69 562.00 | 258 564.00 | 328 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 37 306.00 | 82 253.00 | | 37 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | -44 947.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 88 226.00 | 49 626.00 | | 88 226.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 3 400.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | 11 254.00 | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 27 878.00 | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 521.00 | 123 386.00 | | 121 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 838.00 | 165 918.00 | | 166 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 564.00 | 215 544.00 | | 258 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 838.00 | 165 207.00 | | 166 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 175.00 | | 564 175.00 | 564 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 175.00 | | 564 175.00 | 564 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 5 564.00 | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 228.00 | 19 085.00 | | 18 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 1 099.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 237.00 | 545 259.00 | | 566 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 637.00 | 590 206.00 | | 527 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | -44 947.00 | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 235.00 | | 499.00 | 78 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 76 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 36 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | | 499.00 | 37 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 487.00 | 4 996.00 | 1 921.00 | 66 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 337.00 | 1 103.00 | | 34 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 3 893.00 | 1 921.00 | 32 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VP Divers | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 255.00 | 232 255.00 | | 232 255.00 |
VW T.V.A. | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |