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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 041.00 | 59 603.00 | 8 438.00 | 68 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 287.00 | 37 055.00 | 4 231.00 | 41 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 518.00 | 96 659.00 | 14 859.00 | 111 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 911.00 | | 367 911.00 | 367 911.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 249 421.00 | | 249 421.00 | 249 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 143.00 | 96 659.00 | 657 484.00 | 754 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 179 703.00 | 197 326.00 | | 179 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 716.00 | -17 623.00 | | 40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 268 058.00 | 227 343.00 | | 268 058.00 |
DP Provisions pour risques | 4 046.00 | 7 348.00 | | 4 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 046.00 | 7 348.00 | | 4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 414.00 | 100 495.00 | | 54 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | 27 554.00 | | 29 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 880.00 | 174 091.00 | | 204 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 380.00 | 302 140.00 | | 385 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 484.00 | 536 831.00 | | 657 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 839.00 | 302 140.00 | | 244 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 835.00 | 2 545.00 | 826 380.00 | 823 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 835.00 | 2 545.00 | 826 380.00 | 823 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 346.00 | 3 604.00 | | 26 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 393.00 | 20 135.00 | | 27 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 3 414.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302.00 | 1 445.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 1 445.00 | | 8 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | -2 957.00 | | 8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 714.00 | 800 538.00 | | 861 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 999.00 | 818 161.00 | | 820 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 716.00 | -17 623.00 | | 40 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 163.00 | | 10 854.00 | 101 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 111 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 41 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 485.00 | | 9 556.00 | 58 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 487.00 | | 1 298.00 | 40 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 125.00 | 16 033.00 | 499.00 | 81 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 767.00 | 11 836.00 | | 47 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 4 197.00 | 499.00 | 33 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 348.00 | | 3 302.00 | 7 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348.00 | | 3 302.00 | 7 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 367 911.00 | 367 911.00 | | 367 911.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 479.00 | 10 192.00 | 86 287.00 | 96 479.00 |
VI Groupe et associés | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 394.00 | 393 204.00 | 2 190.00 | 395 394.00 |
VW T.V.A. | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 380.00 | 244 839.00 | 140 541.00 | 385 380.00 |