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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 791.00 | 65 048.00 | 3 743.00 | 68 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 505.00 | 39 480.00 | 13 025.00 | 52 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 486.00 | 104 528.00 | 18 958.00 | 123 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 472 199.00 | | 472 199.00 | 472 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 473.00 | | 870 473.00 | 870 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 959.00 | 104 528.00 | 889 431.00 | 993 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 220 418.00 | 179 703.00 | | 220 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 636.00 | 40 716.00 | | 112 636.00 |
DL TOTAL (I) | 380 694.00 | 268 058.00 | | 380 694.00 |
DP Provisions pour risques | 4 671.00 | 4 046.00 | | 4 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 671.00 | 4 046.00 | | 4 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 659.00 | 96 479.00 | | 86 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 036.00 | 54 414.00 | | 59 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 29 607.00 | | 42 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 683.00 | 204 880.00 | | 314 683.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 066.00 | 385 380.00 | | 504 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 431.00 | 657 484.00 | | 889 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 434.00 | 244 839.00 | | 477 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 518.00 | | 15 408.00 | 111 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 123 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 52 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 041.00 | | 750.00 | 68 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | | 14 658.00 | 41 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 659.00 | 11 310.00 | 3 440.00 | 96 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 603.00 | 5 445.00 | | 59 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 055.00 | 5 865.00 | 3 440.00 | 37 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 046.00 | 3 000.00 | 2 375.00 | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | 3 000.00 | 2 375.00 | 4 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 382 556.00 | 382 556.00 | | 382 556.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 659.00 | 60 027.00 | 26 632.00 | 86 659.00 |
VI Groupe et associés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 464.00 | 398 274.00 | 2 190.00 | 400 464.00 |
VW T.V.A. | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 066.00 | 477 434.00 | 26 632.00 | 504 066.00 |