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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 872.00 | 34 445.00 | 10 427.00 | 44 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 28 828.00 | 9 418.00 | 38 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 318.00 | 63 273.00 | 22 045.00 | 85 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
BZ Autres créances | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CF Disponibilités | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 177.00 | | 494 177.00 | 494 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 495.00 | 63 273.00 | 516 222.00 | 579 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 11 200.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 121 368.00 | 75 906.00 | | 121 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | 81 463.00 | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 244 966.00 | 169 689.00 | | 244 966.00 |
DP Provisions pour risques | 8 793.00 | 5 875.00 | | 8 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 793.00 | 5 875.00 | | 8 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 284.00 | 81 405.00 | | 94 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 029.00 | | 32 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 526.00 | 164 287.00 | | 135 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 464.00 | 277 721.00 | | 262 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 222.00 | 453 284.00 | | 516 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 180.00 | 277 721.00 | | 168 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 060.00 | | 745 060.00 | 745 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 060.00 | | 745 060.00 | 745 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | 4 297.00 | | 5 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 889.00 | 15 396.00 | | 19 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | 330.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 1 455.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 1 455.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | 5 810.00 | | 18 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 369.00 | 709 268.00 | | 761 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 091.00 | 627 805.00 | | 685 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 278.00 | 81 463.00 | | 76 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 891.00 | | 18 451.00 | 77 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 346.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 85 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 758.00 | 44 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 38 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 815.00 | | 7 815.00 | 41 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | | 9 136.00 | 32 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 1 500.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 258.00 | 4 693.00 | 7 678.00 | 66 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 669.00 | 2 533.00 | 4 758.00 | 36 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | 2 160.00 | 2 921.00 | 29 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | 2 918.00 | | 5 875.00 |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | 2 918.00 | 6 229.00 | 12 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 122.00 | 302 122.00 | | 302 122.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VP Divers | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 4 668.00 | 9 332.00 | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 106.00 | 324 574.00 | 11 532.00 | 336 106.00 |
VW T.V.A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 464.00 | 168 180.00 | 94 284.00 | 262 464.00 |