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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 485.00 | 47 767.00 | 10 718.00 | 58 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 487.00 | 33 358.00 | 7 130.00 | 40 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 163.00 | 81 125.00 | 20 038.00 | 101 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 368.00 | | 435 368.00 | 435 368.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 793.00 | | 516 793.00 | 516 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 956.00 | 81 125.00 | 536 831.00 | 617 956.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 120.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 197 326.00 | 121 368.00 | | 197 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | 76 278.00 | | -17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 227 343.00 | 244 966.00 | | 227 343.00 |
DP Provisions pour risques | 7 348.00 | 8 793.00 | | 7 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 348.00 | 8 793.00 | | 7 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 495.00 | 94 284.00 | | 100 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 32 444.00 | | 27 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 091.00 | 135 526.00 | | 174 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 140.00 | 262 464.00 | | 302 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 831.00 | 516 222.00 | | 536 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 140.00 | 168 180.00 | | 302 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 064.00 | 20 719.00 | 794 782.00 | 774 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 064.00 | 20 719.00 | 794 782.00 | 774 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 5 491.00 | | 3 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 135.00 | 19 889.00 | | 20 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 3 346.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 6 264.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -2 918.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 538.00 | 761 369.00 | | 800 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 161.00 | 685 091.00 | | 818 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 623.00 | 76 278.00 | | -17 623.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 318.00 | | 16 545.00 | 85 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 101 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 872.00 | | 13 614.00 | 44 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | | 2 242.00 | 38 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 690.00 | 2 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 273.00 | 17 852.00 | | 63 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 445.00 | 13 322.00 | | 34 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 4 529.00 | | 28 828.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 793.00 | | 1 445.00 | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | | 1 445.00 | 8 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 445.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 435 368.00 | 435 368.00 | | 435 368.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 950.00 | 470 760.00 | 2 196.00 | 472 950.00 |
VW T.V.A. | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 140.00 | 302 140.00 | | 302 140.00 |