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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 815.00 | 36 669.00 | 5 146.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 29 589.00 | 2 441.00 | 32 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 891.00 | 66 258.00 | 11 633.00 | 77 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 292.00 | 6 229.00 | 285 064.00 | 291 292.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CF Disponibilités | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 880.00 | 6 229.00 | 441 652.00 | 447 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 771.00 | 72 487.00 | 453 284.00 | 525 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 75 906.00 | 37 306.00 | | 75 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 463.00 | 38 600.00 | | 81 463.00 |
DL TOTAL (I) | 169 689.00 | 88 226.00 | | 169 689.00 |
DP Provisions pour risques | 5 875.00 | 3 500.00 | | 5 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875.00 | 3 500.00 | | 5 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 405.00 | 15 031.00 | | 81 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 29 575.00 | | 32 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 287.00 | 121 521.00 | | 164 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 721.00 | 166 838.00 | | 277 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 284.00 | 258 564.00 | | 453 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 721.00 | 166 838.00 | | 277 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 095.00 | | 703 095.00 | 703 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 095.00 | | 703 095.00 | 703 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 1 986.00 | | 4 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 396.00 | 18 228.00 | | 15 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -5 687.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 268.00 | 566 237.00 | | 709 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 805.00 | 527 637.00 | | 627 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 463.00 | 38 600.00 | | 81 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 813.00 | | 7 960.00 | 76 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 77 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 41 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 32 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 754.00 | | 5 250.00 | 36 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | | 2 710.00 | 36 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 562.00 | 3 579.00 | 6 882.00 | 69 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 441.00 | 1 417.00 | 189.00 | 35 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 2 161.00 | 6 693.00 | 34 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 375.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 8 604.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 283 818.00 | | | 283 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 029.00 | 324 029.00 | | 324 029.00 |
VW T.V.A. | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |