| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 206.00 | 71 153.00 | 16 053.00 | 87 206.00 |
AP Constructions | 1 116 046.00 | 893 573.00 | 222 474.00 | 1 116 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 643.00 | 32 104.00 | 1 539.00 | 33 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 268.00 | 756 168.00 | 456 100.00 | 1 212 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 788.00 | 1 752 998.00 | 850 790.00 | 2 603 788.00 |
BT Marchandises | 2 082 243.00 | | 2 082 243.00 | 2 082 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 507.00 | 764 030.00 | 2 932 476.00 | 3 696 507.00 |
BZ Autres créances | 512 664.00 | | 512 664.00 | 512 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 391 572.00 | 764 030.00 | 5 627 542.00 | 6 391 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 360.00 | 2 517 029.00 | 6 478 332.00 | 8 995 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 033 613.00 | | 1 039 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 222.00 | 6 091.00 | | -977 222.00 |
DL TOTAL (I) | 172 482.00 | 1 149 704.00 | | 172 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 570.00 | 1 494 387.00 | | 1 296 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 036.00 | 18 290.00 | | 1 240 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 679.00 | 3 105 259.00 | | 3 284 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 565.00 | 697 151.00 | | 484 565.00 |
EA Autres dettes | | 20 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 305 850.00 | 5 335 776.00 | | 6 305 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 332.00 | 6 485 480.00 | | 6 478 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 436.00 | 4 986 577.00 | | 6 019 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 805.00 | 948 923.00 | | 765 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 324 442.00 | 52 847.00 | 28 377 289.00 | 28 324 442.00 |
FG Production vendue services | 629 418.00 | | 629 418.00 | 629 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 953 860.00 | 52 847.00 | 29 006 707.00 | 28 953 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 186 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 130 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 039.00 | |
GE Autres charges | | | 176 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 985 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 203.00 | 125 211.00 | | 105 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 432.00 | 65 849.00 | | 98 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 763.00 | 19 739.00 | | 113 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 26 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 763.00 | 45 739.00 | | 150 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 443.00 | 33 000.00 | | 147 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 309.00 | 33 000.00 | | 158 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | 12 739.00 | | -7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 337 019.00 | 19 360 843.00 | | 29 337 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 314 242.00 | 19 354 752.00 | | 30 314 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 222.00 | 6 091.00 | | -977 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 892.00 | 401 314.00 | | 623 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 488.00 | | 233 879.00 | 2 350 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 104 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 885.00 | 2 572 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 2 361 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 272.00 | | 9 475.00 | 96 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 438.00 | | 224 404.00 | 2 139 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 780.00 | 367 237.00 | 1 019.00 | 1 386 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 298.00 | 19 855.00 | | 51 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 482.00 | 347 382.00 | 1 019.00 | 1 335 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411 317.00 | 424 038.00 | 71 324.00 | 411 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 317.00 | 424 038.00 | 71 324.00 | 411 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 317.00 | 424 038.00 | 71 324.00 | 411 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 039.00 | 71 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 679.00 | 3 284 679.00 | | 3 284 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 291.00 | | | 2 207 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489 216.00 | | | 1 489 216.00 |
VB T. V. A. | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 718.00 | 894 718.00 | | 894 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 852.00 | 115 439.00 | 268 071.00 | 401 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 499.00 | | | 317 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 693.00 | | | 401 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 949.00 | 4 313 949.00 | | 4 313 949.00 |
VW T.V.A. | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 850.00 | 6 019 436.00 | 268 071.00 | 6 305 850.00 |