| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
AP Constructions | 1 040 735.00 | 522 898.00 | 517 837.00 | 1 040 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 459.00 | 10 663.00 | 17 796.00 | 28 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 275.00 | 497 694.00 | 800 581.00 | 1 298 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 146.00 | 1 088 571.00 | 1 357 575.00 | 2 446 146.00 |
BT Marchandises | 1 491 548.00 | | 1 491 548.00 | 1 491 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 383.00 | 553 743.00 | 2 983 640.00 | 3 537 383.00 |
BZ Autres créances | 533 664.00 | | 533 664.00 | 533 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 583 023.00 | 553 743.00 | 5 029 281.00 | 5 583 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 169.00 | 1 642 314.00 | 6 386 855.00 | 8 029 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | | 1 039 704.00 |
DH Report à nouveau | -850 136.00 | -942 822.00 | | -850 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 520.00 | 92 686.00 | | 28 520.00 |
DL TOTAL (I) | 328 089.00 | 299 568.00 | | 328 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 989.00 | 941 738.00 | | 2 809 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 049.00 | 373 377.00 | | 66 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 608.00 | 2 780 691.00 | | 2 325 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 304.00 | 479 448.00 | | 518 304.00 |
EA Autres dettes | 338 816.00 | 1 040 302.00 | | 338 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 766.00 | 5 615 556.00 | | 6 058 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 855.00 | 5 915 125.00 | | 6 386 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 659.00 | 5 501 441.00 | | 5 924 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 099.00 | 757 402.00 | | 568 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 068 281.00 | 65 766.00 | 16 134 046.00 | 16 068 281.00 |
FG Production vendue services | 416 543.00 | | 416 543.00 | 416 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 484 823.00 | 65 766.00 | 16 550 589.00 | 16 484 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 640 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 363 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 594 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 540.00 | 67 072.00 | | 47 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 150.00 | 56 775.00 | | 60 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 677.00 | 151 364.00 | | 508 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 207.00 | 233 891.00 | | 124 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 883.00 | 385 255.00 | | 632 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 088.00 | 105 149.00 | | 453 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 050.00 | 218 868.00 | | 149 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 138.00 | 324 016.00 | | 602 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 745.00 | 61 239.00 | | 30 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 785.00 | 18 019 029.00 | | 17 273 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 245 264.00 | 17 926 343.00 | | 17 245 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 520.00 | 92 686.00 | | 28 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 078.00 | 208 115.00 | | 143 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 909.00 | | 1 044 289.00 | 2 172 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 052.00 | 2 446 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 632.00 | 75 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 420.00 | 2 367 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 600.00 | | 1 044 289.00 | 1 980 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 886.00 | 216 686.00 | 622 002.00 | 1 493 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 234.00 | 3 332.00 | 47 249.00 | 101 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 653.00 | 213 354.00 | 574 752.00 | 1 392 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539 878.00 | 47 292.00 | 33 428.00 | 539 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 878.00 | 47 292.00 | 33 428.00 | 539 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 878.00 | 47 292.00 | 33 428.00 | 539 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 292.00 | 33 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 608.00 | 2 325 608.00 | | 2 325 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 816.00 | 338 816.00 | | 338 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 469.00 | 2 233 469.00 | | 2 233 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 915.00 | 1 303 915.00 | | 1 303 915.00 |
VB T. V. A. | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 699.00 | 2 602 699.00 | | 2 602 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 290.00 | 73 183.00 | 134 107.00 | 207 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 091 900.00 | | | 2 091 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 875.00 | 425 875.00 | | 425 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 867.00 | 4 073 867.00 | | 4 073 867.00 |
VW T.V.A. | 147 363.00 | 147 363.00 | | 147 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 766.00 | 5 924 659.00 | 134 107.00 | 6 058 766.00 |