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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 948.00 | 101 234.00 | 5 714.00 | 106 948.00 |
AP Constructions | 694 549.00 | 653 797.00 | 40 752.00 | 694 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 875.00 | 34 024.00 | 7 851.00 | 41 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 176.00 | 704 832.00 | 539 344.00 | 1 244 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 909.00 | 1 493 886.00 | 679 022.00 | 2 172 909.00 |
BT Marchandises | 1 705 984.00 | | 1 705 984.00 | 1 705 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 795.00 | 539 878.00 | 2 997 917.00 | 3 537 795.00 |
BZ Autres créances | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 981.00 | 539 878.00 | 5 236 103.00 | 5 775 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 889.00 | 2 033 765.00 | 5 915 125.00 | 7 948 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | | 1 039 704.00 |
DH Report à nouveau | -942 822.00 | -961 498.00 | | -942 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 686.00 | 18 676.00 | | 92 686.00 |
DL TOTAL (I) | 299 568.00 | 206 883.00 | | 299 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 739.00 | 577 414.00 | | 941 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 377.00 | 636 153.00 | | 373 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 691.00 | 3 294 563.00 | | 2 780 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 448.00 | 669 435.00 | | 479 448.00 |
EA Autres dettes | 1 040 302.00 | 926 909.00 | | 1 040 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 556.00 | 6 104 475.00 | | 5 615 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 125.00 | 6 311 358.00 | | 5 915 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 441.00 | 6 025 659.00 | | 5 501 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 808 259.00 | 90 492.00 | 16 898 751.00 | 16 808 259.00 |
FG Production vendue services | 403 732.00 | | 403 732.00 | 403 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 211 991.00 | 90 492.00 | 17 302 483.00 | 17 211 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 633 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 799 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 82 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 554 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 359.00 | 440 000.00 | | 77 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 896.00 | 645 726.00 | | 307 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 255.00 | 1 085 726.00 | | 385 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 120.00 | 21 039.00 | | 105 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 896.00 | 586 918.00 | | 218 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 016.00 | 607 956.00 | | 324 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 239.00 | 477 770.00 | | 61 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 019 029.00 | 18 192 436.00 | | 18 019 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 343.00 | 18 173 760.00 | | 17 926 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 686.00 | 18 676.00 | | 92 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 115.00 | 270 996.00 | | 208 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 267.00 | | 445 184.00 | 2 037 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 718.00 | 66 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 542.00 | 2 172 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 824.00 | 1 980 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 240.00 | | 444 184.00 | 1 832 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 538.00 | | 1 000.00 | 79 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 254.00 | 154 307.00 | 90 674.00 | 1 430 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 902.00 | 3 332.00 | | 97 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 353.00 | 150 975.00 | 90 674.00 | 1 332 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 639 239.00 | 5 113.00 | 104 474.00 | 639 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 239.00 | 5 113.00 | 254 474.00 | 789 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 239.00 | 5 113.00 | 254 474.00 | 789 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | 254 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 691.00 | 2 780 691.00 | | 2 780 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 302.00 | 1 040 302.00 | | 1 040 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 907.00 | 2 191 907.00 | | 2 191 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 888.00 | 1 345 888.00 | | 1 345 888.00 |
VB T. V. A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 248.00 | 773 248.00 | | 773 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 491.00 | 54 375.00 | 114 115.00 | 168 491.00 |
VI Groupe et associés | 304 156.00 | 304 156.00 | | 304 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VP Divers | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 733.00 | 352 733.00 | | 352 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 913.00 | 4 126 913.00 | | 4 126 913.00 |
VW T.V.A. | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 556.00 | 5 501 441.00 | 114 115.00 | 5 615 556.00 |