| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 316.00 | 60 508.00 | 11 808.00 | 72 316.00 |
AP Constructions | 1 210 967.00 | 596 505.00 | 614 463.00 | 1 210 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 686.00 | 20 087.00 | 35 599.00 | 55 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 977.00 | 616 587.00 | 709 389.00 | 1 325 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 351.00 | 1 293 688.00 | 1 392 664.00 | 2 686 351.00 |
BT Marchandises | 1 831 857.00 | | 1 831 857.00 | 1 831 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 757.00 | 578 217.00 | 2 506 540.00 | 3 084 757.00 |
BZ Autres créances | 453 583.00 | | 453 583.00 | 453 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 433.00 | 578 217.00 | 4 816 216.00 | 5 394 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 784.00 | 1 871 905.00 | 6 208 880.00 | 8 080 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | | 1 039 704.00 |
DH Report à nouveau | -821 615.00 | -850 136.00 | | -821 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 671.00 | 28 520.00 | | 62 671.00 |
DL TOTAL (I) | 390 760.00 | 328 089.00 | | 390 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 446.00 | 2 809 989.00 | | 2 511 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 942.00 | 66 049.00 | | 143 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 346.00 | 2 325 608.00 | | 2 414 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 634.00 | 518 304.00 | | 526 634.00 |
EA Autres dettes | 221 751.00 | 338 816.00 | | 221 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 119.00 | 6 058 766.00 | | 5 818 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 880.00 | 6 386 855.00 | | 6 208 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 381.00 | 5 924 659.00 | | 4 353 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 542.00 | 568 099.00 | | 570 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 325 342.00 | 62 577.00 | 18 387 919.00 | 18 325 342.00 |
FG Production vendue services | 418 730.00 | | 418 730.00 | 418 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 744 072.00 | 62 577.00 | 18 806 649.00 | 18 744 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 936 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 585.00 | |
GE Autres charges | | | 133 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 701 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 149.00 | 47 540.00 | | 43 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 032.00 | 60 150.00 | | 61 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | 508 677.00 | | 10 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 652.00 | 124 207.00 | | 272 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 304.00 | 632 883.00 | | 283 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 499.00 | 453 088.00 | | 219 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 714.00 | 149 050.00 | | 177 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 213.00 | 602 138.00 | | 397 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 909.00 | 30 745.00 | | -113 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 220 822.00 | 17 273 785.00 | | 19 220 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 158 151.00 | 17 245 264.00 | | 19 158 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 671.00 | 28 520.00 | | 62 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 904.00 | 143 078.00 | | 234 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 146.00 | | 502 547.00 | 2 446 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 341.00 | 2 686 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 341.00 | 2 592 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 857.00 | | 15 000.00 | 75 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 469.00 | | 487 503.00 | 2 367 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 44.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 571.00 | 289 825.00 | 84 708.00 | 1 088 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 316.00 | 3 192.00 | | 57 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 255.00 | 286 633.00 | 84 708.00 | 1 031 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553 743.00 | 104 585.00 | 80 110.00 | 553 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 743.00 | 104 585.00 | 80 110.00 | 553 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 743.00 | 104 585.00 | 80 110.00 | 553 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 585.00 | 80 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 346.00 | 2 414 346.00 | | 2 414 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 090.00 | 178 090.00 | | 178 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 116.00 | 179 116.00 | | 179 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 008.00 | 1 881 008.00 | | 1 881 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203 749.00 | 1 203 749.00 | | 1 203 749.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 498.00 | 589 498.00 | | 589 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 948.00 | 457 209.00 | 1 464 739.00 | 1 921 948.00 |
VI Groupe et associés | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 386.00 | 439 386.00 | | 439 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 190.00 | 3 555 190.00 | | 3 555 190.00 |
VW T.V.A. | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 119.00 | 4 353 381.00 | 1 464 739.00 | 5 818 119.00 |