| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 948.00 | 97 902.00 | 9 046.00 | 106 948.00 |
AP Constructions | 684 549.00 | 639 891.00 | 44 658.00 | 684 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 465.00 | 34 133.00 | 6 331.00 | 40 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 226.00 | 658 329.00 | 448 897.00 | 1 107 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 267.00 | 1 430 254.00 | 607 013.00 | 2 037 267.00 |
BT Marchandises | 2 317 174.00 | 150 000.00 | 2 167 174.00 | 2 317 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 916.00 | 639 239.00 | 3 041 676.00 | 3 680 916.00 |
BZ Autres créances | 433 882.00 | | 433 882.00 | 433 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 584.00 | 789 239.00 | 5 704 345.00 | 6 493 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 851.00 | 2 219 493.00 | 6 311 358.00 | 8 530 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | | 1 039 704.00 |
DH Report à nouveau | -961 498.00 | -977 222.00 | | -961 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 15 725.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 206 883.00 | 188 207.00 | | 206 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 414.00 | 809 096.00 | | 577 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 153.00 | 1 791 687.00 | | 636 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 563.00 | 3 003 983.00 | | 3 294 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 435.00 | 493 930.00 | | 669 435.00 |
EA Autres dettes | 926 909.00 | 917 279.00 | | 926 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 475.00 | 7 015 975.00 | | 6 104 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 358.00 | 7 224 475.00 | | 6 311 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 659.00 | 6 849 240.00 | | 6 025 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 109 908.00 | 7 043.00 | 16 116 951.00 | 16 109 908.00 |
FG Production vendue services | 303 029.00 | | 303 029.00 | 303 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 412 937.00 | 7 043.00 | 16 419 980.00 | 16 412 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 347 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 495 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 000.00 | 402 512.00 | | 440 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 726.00 | 227 771.00 | | 645 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 726.00 | 630 284.00 | | 1 085 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 039.00 | 17 735.00 | | 21 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 918.00 | 154 797.00 | | 586 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 956.00 | 172 532.00 | | 607 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 770.00 | 457 752.00 | | 477 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 192 436.00 | 16 172 636.00 | | 18 192 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173 760.00 | 16 156 911.00 | | 18 173 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | 15 725.00 | | 18 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 395.00 | | 209 752.00 | 2 507 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 880.00 | 2 037 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 880.00 | 1 832 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | | 9 996.00 | 115 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 364.00 | | 189 756.00 | 2 322 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 538.00 | | 10 000.00 | 69 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 793.00 | 210 223.00 | 93 762.00 | 1 313 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 983.00 | 7 918.00 | | 89 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 810.00 | 202 305.00 | 93 762.00 | 1 223 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 194 336.00 | 4 194 336.00 | | 4 194 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025 659.00 | 78 816.00 | | 6 025 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 563.00 | 3 294 563.00 | | 3 294 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 909.00 | 926 909.00 | | 926 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 922.00 | 2 196 922.00 | | 2 196 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483 993.00 | 1 483 993.00 | | 1 483 993.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 679.00 | 410 679.00 | | 410 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 735.00 | 87 919.00 | 78 816.00 | 166 735.00 |
VI Groupe et associés | 549 896.00 | 549 896.00 | | 549 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 365.00 | 488 701.00 | | 294 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 336.00 | 4 194 336.00 | | 4 194 336.00 |
VW T.V.A. | 256 962.00 | 256 962.00 | | 256 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 475.00 | 6 025 659.00 | 78 816.00 | 6 104 475.00 |