| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 952.00 | 89 983.00 | 6 969.00 | 96 952.00 |
AP Constructions | 781 044.00 | 622 534.00 | 158 510.00 | 781 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 075.00 | 32 202.00 | 6 873.00 | 39 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 245.00 | 569 074.00 | 933 171.00 | 1 502 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 395.00 | 1 313 793.00 | 1 193 601.00 | 2 507 395.00 |
BT Marchandises | 2 316 757.00 | | 2 316 757.00 | 2 316 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 753.00 | 940 834.00 | 3 167 918.00 | 4 108 753.00 |
BZ Autres créances | 427 447.00 | | 427 447.00 | 427 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 708.00 | 940 834.00 | 6 030 874.00 | 6 971 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 103.00 | 2 254 628.00 | 7 224 475.00 | 9 479 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | | 1 039 704.00 |
DH Report à nouveau | -977 222.00 | | | -977 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | -977 222.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 188 207.00 | 172 482.00 | | 188 207.00 |
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 096.00 | 1 296 570.00 | | 809 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 687.00 | 1 240 036.00 | | 1 791 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 983.00 | 3 284 679.00 | | 3 003 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 930.00 | 484 565.00 | | 493 930.00 |
EA Autres dettes | 917 279.00 | | | 917 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 975.00 | 6 305 850.00 | | 7 015 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 475.00 | 6 478 332.00 | | 7 224 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849 240.00 | 6 019 436.00 | | 6 849 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 600.00 | 765 805.00 | | 505 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 220 156.00 | 1 260.00 | 15 221 416.00 | 15 220 156.00 |
FG Production vendue services | 210 580.00 | 26 100.00 | 236 680.00 | 210 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 430 736.00 | 27 360.00 | 15 458 096.00 | 15 430 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 542 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 108 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 830.00 | 105 203.00 | | 42 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 478.00 | 98 432.00 | | 78 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 512.00 | 113 763.00 | | 402 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 771.00 | 37 000.00 | | 227 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 284.00 | 150 763.00 | | 630 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | 147 443.00 | | 17 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 797.00 | 10 866.00 | | 154 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 532.00 | 158 309.00 | | 172 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 752.00 | -7 546.00 | | 457 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 172 636.00 | 29 337 019.00 | | 16 172 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 156 911.00 | 30 314 242.00 | | 16 156 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | -977 222.00 | | 15 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 309.00 | 623 892.00 | | 234 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 524.00 | | 747 228.00 | 2 572 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 69 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 357.00 | 2 507 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 357.00 | 2 322 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 747.00 | | 9 746.00 | 105 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 957.00 | | 733 764.00 | 2 361 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 820.00 | | 3 718.00 | 104 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 998.00 | 218 634.00 | 657 839.00 | 1 752 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 153.00 | 18 830.00 | | 71 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 845.00 | 199 804.00 | 657 839.00 | 1 681 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 764 030.00 | 199 452.00 | 22 648.00 | 764 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 030.00 | 199 452.00 | 22 648.00 | 764 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 030.00 | 219 746.00 | 22 648.00 | 764 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 744.00 | 22 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 983.00 | 3 003 983.00 | | 3 003 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 279.00 | 917 279.00 | | 917 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 526.00 | | | 2 541 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567 226.00 | | | 1 567 226.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 913.00 | 522 913.00 | | 522 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 183.00 | 119 448.00 | 166 735.00 | 286 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 430.00 | 1 691 430.00 | | 1 691 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 738.00 | 4 605 738.00 | | 4 605 738.00 |
VW T.V.A. | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 975.00 | 6 849 240.00 | 166 735.00 | 7 015 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |