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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
AP Constructions | 4 121 273.00 | 2 511 496.00 | 1 609 776.00 | 4 121 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 183.00 | 2 511 496.00 | 3 496 686.00 | 6 008 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 552.00 | 62 986.00 | 324 565.00 | 387 552.00 |
BZ Autres créances | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 406.00 | 62 986.00 | 587 419.00 | 650 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 589.00 | 2 574 483.00 | 4 084 105.00 | 6 658 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 851.00 | 2 642 103.00 | | 2 692 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 569.00 | 799 748.00 | | 748 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 921.00 | 3 445 351.00 | | 3 444 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 115.00 | 90 972.00 | | 88 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 942.00 | 372 435.00 | | 371 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 454.00 | 66 722.00 | | 116 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 21 844.00 | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 31 085.00 | | 48 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 184.00 | 584 560.00 | | 639 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 105.00 | 4 029 912.00 | | 4 084 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 052.00 | | 1 607 052.00 | 1 607 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 052.00 | | 1 607 052.00 | 1 607 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 990.00 | 431 374.00 | | 407 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 407.00 | 1 600 911.00 | | 1 608 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 838.00 | 801 163.00 | | 859 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 569.00 | 799 748.00 | | 748 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 183.00 | | | 6 008 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 008 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 183.00 | | | 6 008 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 776.00 | 114 720.00 | | 2 396 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 776.00 | 114 720.00 | | 2 396 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 942.00 | | | 371 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 244 029.00 | | | 244 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 217 742.00 | | | 217 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 837.00 | 631 837.00 | | 631 837.00 |
VW T.V.A. | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 730.00 | 150 787.00 | | 522 730.00 |