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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
AP Constructions | 4 121 273.00 | 2 858 411.00 | 1 262 861.00 | 4 121 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 573.00 | 2 858 411.00 | 3 153 161.00 | 6 011 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 953.00 | 494 818.00 | 669 135.00 | 1 163 953.00 |
BZ Autres créances | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
CF Disponibilités | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 823.00 | 494 818.00 | 991 005.00 | 1 485 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 397.00 | 3 353 230.00 | 4 144 167.00 | 7 497 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 835.00 | 2 514 202.00 | | 2 512 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 323.00 | 838 633.00 | | 648 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 659.00 | 3 356 335.00 | | 3 164 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 854.00 | 366 730.00 | | 442 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 601.00 | 26 099.00 | | 91 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 504.00 | 80 380.00 | | 177 504.00 |
EA Autres dettes | 267 296.00 | | | 267 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 507.00 | 473 461.00 | | 979 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 167.00 | 3 829 796.00 | | 4 144 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 854.00 | | | 442 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 257.00 | | 1 595 257.00 | 1 595 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 257.00 | | 1 595 257.00 | 1 595 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 126.00 | 355 454.00 | | 252 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 260.00 | 1 613 701.00 | | 1 595 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 936.00 | 775 068.00 | | 946 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 323.00 | 838 633.00 | | 648 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 573.00 | | | 6 011 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 573.00 | | | 6 011 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 574.00 | 70 837.00 | | 2 787 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 574.00 | 70 837.00 | | 2 787 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 069.00 | 317 750.00 | 1.00 | 177 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 069.00 | 317 750.00 | 1.00 | 177 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 069.00 | 317 750.00 | 1.00 | 177 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 750.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 854.00 | | | 442 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 953.00 | 1 163 953.00 | | 1 163 953.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VI Groupe et associés | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 331.00 | 1 273 331.00 | | 1 273 331.00 |
VW T.V.A. | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 256.00 | 536 402.00 | | 979 256.00 |