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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
AP Constructions | 4 121 273.00 | 2 716 552.00 | 1 404 720.00 | 4 121 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 033.00 | 2 716 552.00 | 3 293 481.00 | 6 010 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 971.00 | 176 673.00 | 324 298.00 | 500 971.00 |
BZ Autres créances | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CF Disponibilités | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 814.00 | 176 673.00 | 653 141.00 | 829 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 848.00 | 2 893 225.00 | 3 946 622.00 | 6 839 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 614 145.00 | 2 713 421.00 | | 2 614 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 047.00 | 728 719.00 | | 793 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 692.00 | 3 445 640.00 | | 3 410 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 794.00 | 329 813.00 | | 369 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 11 780.00 | | 39 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 671.00 | 65 017.00 | | 122 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 929.00 | 410 922.00 | | 535 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 622.00 | 3 856 563.00 | | 3 946 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 970.00 | | 1 620 970.00 | 1 620 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 970.00 | | 1 620 970.00 | 1 620 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 525.00 | 299 155.00 | | 348 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 971.00 | 1 499 122.00 | | 1 620 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 924.00 | 770 402.00 | | 827 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 047.00 | 728 719.00 | | 793 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 183.00 | | 1 850.00 | 6 008 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 010 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 183.00 | | 1 850.00 | 6 008 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 217.00 | 90 334.00 | | 2 626 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 217.00 | 90 334.00 | | 2 626 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 429.00 | 243.00 | 176 673.00 | 176 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 429.00 | 243.00 | 176 673.00 | 176 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 429.00 | 243.00 | 176 673.00 | 176 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 794.00 | | | 369 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UX Autres créances clients | 288 963.00 | 288 963.00 | | 288 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 008.00 | 212 008.00 | | 212 008.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 877.00 | 564 877.00 | | 564 877.00 |
VW T.V.A. | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 618.00 | 161 823.00 | | 531 618.00 |