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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
AP Constructions | 4 121 273.00 | 2 626 217.00 | 1 495 055.00 | 4 121 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 183.00 | 2 626 217.00 | 3 381 966.00 | 6 008 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 048.00 | 176 429.00 | 179 619.00 | 356 048.00 |
BZ Autres créances | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CF Disponibilités | 173 369.00 | | 173 369.00 | 173 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 026.00 | 176 429.00 | 474 597.00 | 651 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 210.00 | 2 802 647.00 | 3 856 563.00 | 6 659 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 421.00 | 2 692 851.00 | | 2 713 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 719.00 | 748 569.00 | | 728 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 640.00 | 3 444 921.00 | | 3 445 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 813.00 | 371 942.00 | | 329 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 116 454.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 14 106.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 017.00 | 48 566.00 | | 65 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 922.00 | 639 184.00 | | 410 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 563.00 | 4 084 105.00 | | 3 856 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 645.00 | | 1 469 645.00 | 1 469 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 645.00 | | 1 469 645.00 | 1 469 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 573.00 | |
GE Autres charges | | | -51 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 155.00 | 407 990.00 | | 299 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 122.00 | 1 608 407.00 | | 1 499 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 402.00 | 859 838.00 | | 770 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 719.00 | 748 569.00 | | 728 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 183.00 | | | 6 008 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 008 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 183.00 | | | 6 008 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 496.00 | 114 720.00 | | 2 511 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 496.00 | 114 720.00 | | 2 511 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 986.00 | 142 573.00 | 29 131.00 | 62 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 986.00 | 142 573.00 | 29 131.00 | 62 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 986.00 | 142 573.00 | 29 131.00 | 62 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 573.00 | 29 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VP Divers | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 286.00 | 462 286.00 | | 462 286.00 |
VW T.V.A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 611.00 | 76 797.00 | | 406 611.00 |