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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
AP Constructions | 4 121 273.00 | 2 787 574.00 | 1 333 699.00 | 4 121 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 011 573.00 | 2 787 574.00 | 3 223 999.00 | 6 011 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 881.00 | 177 069.00 | 382 812.00 | 559 881.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 199 732.00 | | 199 732.00 | 199 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 867.00 | 177 069.00 | 605 797.00 | 782 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 440.00 | 2 964 643.00 | 3 829 796.00 | 6 794 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 202.00 | 2 614 145.00 | | 2 514 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 633.00 | 793 047.00 | | 838 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 335.00 | 3 410 692.00 | | 3 356 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 730.00 | 369 794.00 | | 366 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 4 311.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 39 152.00 | | 26 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | 122 671.00 | | 80 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 461.00 | 535 929.00 | | 473 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 796.00 | 3 946 622.00 | | 3 829 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 314.00 | | 1 610 314.00 | 1 610 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 314.00 | | 1 610 314.00 | 1 610 314.00 |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 454.00 | 348 525.00 | | 355 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 701.00 | 1 620 971.00 | | 1 613 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 068.00 | 827 924.00 | | 775 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 633.00 | 793 047.00 | | 838 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 033.00 | | 3 390.00 | 6 010 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 6 011 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 6 011 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 033.00 | | 3 390.00 | 6 010 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 552.00 | 71 021.00 | | 2 716 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 552.00 | 71 021.00 | | 2 716 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 673.00 | 396.00 | | 176 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 673.00 | 396.00 | | 176 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 673.00 | 396.00 | | 176 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 730.00 | | 366 730.00 | 366 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UX Autres créances clients | 347 400.00 | 347 400.00 | | 347 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 282.00 | 564 282.00 | | 564 282.00 |
VW T.V.A. | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 210.00 | 106 479.00 | 366 730.00 | 473 210.00 |