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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 910.00 | | 1 886 910.00 | 1 886 910.00 |
AP Constructions | 4 121 273.00 | 2 929 273.00 | 1 191 999.00 | 4 121 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 573.00 | 2 929 273.00 | 3 082 299.00 | 6 011 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 805.00 | 444 818.00 | 526 987.00 | 971 805.00 |
BZ Autres créances | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CF Disponibilités | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 459.00 | 444 818.00 | 747 640.00 | 1 192 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 032.00 | 3 374 092.00 | 3 829 940.00 | 7 204 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 2 426 159.00 | 2 512 835.00 | | 2 426 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 888.00 | 648 323.00 | | 648 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 548.00 | 3 164 659.00 | | 3 078 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 363.00 | 442 854.00 | | 269 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 887.00 | 91 601.00 | | 167 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 689.00 | 177 504.00 | | 126 689.00 |
EA Autres dettes | 187 452.00 | 267 296.00 | | 187 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 392.00 | 979 507.00 | | 751 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 940.00 | 4 144 167.00 | | 3 829 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 911.00 | | 1 418 911.00 | 1 418 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 911.00 | | 1 418 911.00 | 1 418 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 694.00 | 252 126.00 | | 193 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 913.00 | 1 595 260.00 | | 1 717 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 024.00 | 946 936.00 | | 1 069 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 888.00 | 648 323.00 | | 648 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 573.00 | | | 6 011 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 573.00 | | | 6 011 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 411.00 | 70 861.00 | | 2 858 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 411.00 | 70 861.00 | | 2 858 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494 818.00 | 249 000.00 | 299 000.00 | 494 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 818.00 | 249 000.00 | 299 000.00 | 494 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 818.00 | 249 000.00 | 299 000.00 | 494 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 000.00 | 299 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 363.00 | | | 269 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
UX Autres créances clients | 971 805.00 | 971 805.00 | | 971 805.00 |
VB T. V. A. | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 013.00 | 1 048 013.00 | | 1 048 013.00 |
VW T.V.A. | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 392.00 | 482 029.00 | | 751 392.00 |