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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | 809.00 | 2 678.00 | 3 487.00 |
AP Constructions | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 082.00 | 127 024.00 | 21 058.00 | 148 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 919.00 | 83 191.00 | 32 728.00 | 115 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 136.00 | 231 581.00 | 122 554.00 | 354 136.00 |
BT Marchandises | 190 337.00 | | 190 337.00 | 190 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 789.00 | | 375 789.00 | 375 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 924.00 | 231 581.00 | 498 343.00 | 729 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 450.00 | | | -125 450.00 |
DL TOTAL (I) | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 480.00 | | | 394 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 343.00 | | | 498 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 641.00 | | | 316 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 950.00 | | 2 074 950.00 | 2 074 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 950.00 | | 2 074 950.00 | 2 074 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 292.00 | | | -25 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 906.00 | | | 2 086 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 357.00 | | | 2 212 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 450.00 | | | -125 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 801.00 | | 11 087.00 | 347 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 354 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 655.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 411.00 | | 11 087.00 | 270 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 423.00 | 16 812.00 | 2 655.00 | 217 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 222.00 | 16 812.00 | | 208 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 620.00 | 69 781.00 | 77 839.00 | 147 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 403.00 | 185 313.00 | 6 090.00 | 191 403.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 480.00 | 316 641.00 | 77 839.00 | 394 480.00 |