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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | 3 424.00 | 63.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 408.00 | 143 554.00 | 22 854.00 | 166 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 967.00 | 95 890.00 | 7 077.00 | 102 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 499.00 | 249 415.00 | 96 084.00 | 345 499.00 |
BT Marchandises | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CF Disponibilités | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 148.00 | | 501 148.00 | 501 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 647.00 | 249 415.00 | 597 232.00 | 846 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 247.00 | | | -26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 298.00 | | | 158 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 127.00 | | | 490 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 232.00 | | | 597 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 071.00 | | | 285 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 369.00 | | 6 562.00 | 357 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 432.00 | 345 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 432.00 | 272 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 732.00 | | 6 562.00 | 284 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 019.00 | 13 931.00 | 18 432.00 | 254 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 472.00 | 13 931.00 | 18 432.00 | 247 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 806.00 | 74 059.00 | 106 747.00 | 180 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 786.00 | 195 696.00 | 6 090.00 | 201 786.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 818.00 | 285 071.00 | 106 747.00 | 391 818.00 |