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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | 2 552.00 | 935.00 | 3 487.00 |
AP Constructions | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 495.00 | 139 606.00 | 26 889.00 | 166 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 740.00 | 91 201.00 | 9 539.00 | 100 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 369.00 | 253 917.00 | 103 452.00 | 357 369.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
BZ Autres créances | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 574.00 | | 480 574.00 | 480 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 943.00 | 253 917.00 | 584 026.00 | 837 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 674.00 | | | 450 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 026.00 | | | 584 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 700.00 | | 669.00 | 356 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 063.00 | | 669.00 | 284 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 487.00 | 13 430.00 | | 240 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 940.00 | 13 430.00 | | 233 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 870.00 | 209 870.00 | | 209 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 425.00 | 66 939.00 | 28 486.00 | 95 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 113.00 | 222 023.00 | 6 090.00 | 228 113.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 898.00 | 327 411.00 | 28 486.00 | 355 898.00 |