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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 977.00 | 134 099.00 | 9 878.00 | 143 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 476.00 | 84 177.00 | 6 300.00 | 90 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 718.00 | 228 020.00 | 82 698.00 | 310 718.00 |
BT Marchandises | 314 866.00 | | 314 866.00 | 314 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
BZ Autres créances | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CF Disponibilités | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 168.00 | | 635 168.00 | 635 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 886.00 | 228 020.00 | 717 867.00 | 945 886.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 718.00 | 98 570.00 | | 71 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 148.00 | -26 852.00 | | 41 148.00 |
DL TOTAL (I) | 121 666.00 | 80 518.00 | | 121 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 223.00 | 314 058.00 | | 262 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 189.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 687.00 | 146 732.00 | | 175 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 881.00 | 104 467.00 | | 113 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 62 231.00 | | 41 632.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 14 743.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 201.00 | 643 421.00 | | 596 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 867.00 | 723 939.00 | | 717 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 589.00 | 220 642.00 | | 193 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 155.00 | | 4 563.00 | 306 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 778.00 | | 4 163.00 | 233 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 400.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 940.00 | 7 080.00 | | 220 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 683.00 | 7 080.00 | | 214 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 223.00 | 68 634.00 | 175 017.00 | 262 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 113.00 | 261 593.00 | 6 520.00 | 268 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 514.00 | 226 925.00 | 175 017.00 | 420 514.00 |