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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | 1 681.00 | 1 807.00 | 3 487.00 |
AP Constructions | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 495.00 | 132 333.00 | 34 162.00 | 166 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 071.00 | 85 916.00 | 14 155.00 | 100 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 700.00 | 240 487.00 | 116 213.00 | 356 700.00 |
BT Marchandises | 217 724.00 | | 217 724.00 | 217 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
BZ Autres créances | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CF Disponibilités | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 132.00 | | 395 132.00 | 395 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 832.00 | 240 487.00 | 511 345.00 | 751 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 640.00 | | | 395 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 345.00 | | | 511 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 798.00 | | | 343 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 996.00 | | 1 422 996.00 | 1 422 996.00 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 504.00 | | 1 425 504.00 | 1 425 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 434.00 | | | -32 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 668.00 | | | 1 442 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 826.00 | | | 1 430 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 136.00 | | 18 413.00 | 354 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 848.00 | 356 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | 284 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 499.00 | | 18 413.00 | 281 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 581.00 | 12 428.00 | 3 522.00 | 231 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 034.00 | 12 428.00 | 3 522.00 | 225 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 285.00 | 55 443.00 | 51 842.00 | 107 285.00 |
VI Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 966.00 | 136 876.00 | 6 090.00 | 142 966.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 640.00 | 343 798.00 | 51 842.00 | 395 640.00 |