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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 977.00 | 129 373.00 | 14 604.00 | 143 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 314.00 | 81 823.00 | 4 491.00 | 86 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 155.00 | 220 940.00 | 85 215.00 | 306 155.00 |
BT Marchandises | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
BZ Autres créances | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CF Disponibilités | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 724.00 | | 638 724.00 | 638 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 879.00 | 220 940.00 | 723 939.00 | 944 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 570.00 | 124 552.00 | | 98 570.00 |
DH Report à nouveau | | -26 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 852.00 | 265.00 | | -26 852.00 |
DL TOTAL (I) | 80 518.00 | 107 370.00 | | 80 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 058.00 | 131 880.00 | | 314 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 218.00 | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 732.00 | 147 555.00 | | 146 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | 132 929.00 | | 104 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | 35 060.00 | | 62 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 684.00 | | |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 303.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 421.00 | 449 630.00 | | 643 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 939.00 | 557 000.00 | | 723 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 955.00 | 25 133.00 | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 128.00 | | 1 967.00 | 305 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 306 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 66 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 233 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 461.00 | | 1 967.00 | 232 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 854.00 | 7 924.00 | 940.00 | 213 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | 290.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 307.00 | 7 924.00 | 650.00 | 207 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 103.00 | 30 056.00 | 276 047.00 | 306 103.00 |
VI Groupe et associés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 788.00 | 263 668.00 | 6 120.00 | 269 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 689.00 | 220 642.00 | 276 047.00 | 496 689.00 |